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Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019-02-08 1.0557 766291715 -19052 0% -0,4% -1,4% -0,3% 1,6% 0,3%
2019-02-07 1.056 766528531 -514782 -0,1% -0,4% -1,5% -0,6% 1,6% 0,3%
2019-02-06 1.0563 767261223 -34668 0% -0,3% -1,4% -0,8% 1,6% 0,4%
2019-02-05 1.0559 767005331 27111 0% -0,3% -1,5% -0,4% 1,6% 0,4%
2019-02-04 1.0552 766469758 27340 0% -0,3% -1,5% -1,4% 1,6% 0,4%
2019-02-01 1.0546 766006609 -3221486 -0,4% -0,3% -1,3% -2,2% 1,6% 0,3%
2019-01-31 1.0538 768644573 -1710540 -0,2% -0,4% -1,4% -2,4% 1,5% 0,3%
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2019-01-16 1.0555 783822640 27098 0% -0,5% -0,5% -2% 1,6% 0,2%
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2018-08-06 1.0716 831473023 -2268 0% 0,7% 0,6% 2,4% 0,4% 0,8%
2018-08-03 1.0716 831475291 4332602 0,5% 0,8% 0,2% 2,4% 0,5% 0,7%
2018-08-02 1.0687 824904248 -629661 -0,1% 0,6% -0,1% 2,2% 0,3% 0,6%
2018-08-01 1.0683 825224923 57718 0% 0,6% -0,9% 2,2% 0,3% 0,6%
2018-07-31 1.0688 825553411 3156 0% 0,6% -1% 1,9% 0,3% 0,7%
2018-07-30 1.0708 827095072 -113998 0% 0,8% -0,8% 2% 0,4% 0,8%
2018-07-27 1.073 828908603 -12539 0% 1% -1% 2,3% 0,5% 0,8%
2018-07-26 1.0719 828071363 -16908 0% 1% -1,1% 2% 0,4% 0,7%
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2018-07-24 1.0715 829247164 59855 0% 1,1% -1,1% 2,2% 0,4% 0,7%
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2018-07-12 1.0662 838821667 1513 0% 0,6% -1,2% 1,4% 0,1% 0,6%
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2018-02-09 1.0602 863614693 5452 0% -1,5% 0,9% 1,3% 0,3% 0,2%
2018-02-08 1.0588 862468840 -32986 0% -1,7% 0,8% 1,2% 0,4% 0,2%
2018-02-07 1.0629 865841699 -739331 -0,1% -1,3% 1,2% 1,6% 0,5% 0,3%
2018-02-06 1.0647 868048568 4639890 0,5% -1,1% 1,7% 2% 0,5% 0,3%
2018-02-05 1.06 859597256 -695286 -0,1% -1,3% 1,3% 1,4% 0,2% 0,2%
2018-02-02 1.0698 868246190 163695 0% -0,4% 2,3% 2,7% 0,6% 0,4%
2018-02-01 1.0782 874898622 287110 0% 0,4% 3,1% 3,3% 1% 0,5%
2018-01-31 1.0793 875503807 2542940 0,3% 0,5% 2,9% 3,3% 1% 0,6%
2018-01-30 1.079 872718221 5632739 0,6% 0,7% 2,8% 3,3% 1% 0,6%
2018-01-29 1.0813 868933764 9145649 1,1% 0,8% 3% 3,2% 0,9% 0,6%
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2018-01-25 1.0805 858613784 -2476803 -0,3% 1,2% 3% 3,3% 0,8% 0,6%
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2018-01-16 1.0765 852497340 -3000732 -0,4% 1% 2,1% 3,2% 0,9% 0,5%
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2017-11-22 1.0764 853755591 564102 0,1% 2,7% 2% 5% 0,8% 1%
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2017-11-08 1.0774 875696326 -1388924 -0,2% 2,6% 2% 5,6% 1% 1%
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2017-10-31 1.0736 876808976 2002896 0,2% 2,4% 1,7% 4,5% 0,8% 0,9%
2017-10-30 1.0717 873257895 -1061646 -0,1% 2,1% 1,5% 4,3% 0,8% 0,9%
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